1. 如何查看资金余额与明细

• 资金数据介绍

老板可前往账本->资金余额，查看所有企业账户的资金余额及资金流入、流出明细

• 资金流入/流出如何生成：

员工通过「智能财务」提交收付款等单据，审批通过后，本次资金流入或流出将计入到该企业账户。

老板可以通过月和企业账户的维度，进行资金余额统计。

企业可按照业务诉求，配置多个企业账户，企业账户配置见「2.2.2企业账户设置」

2. 如何管理企业账款？

• 应收应付管理

老板可在账本->应收应付里，查看全公司的所有应收应付及核销数据，也可以查看具体每笔应收应付备用金的金额、对应负责人、到期时间等，实现内部财务场景高效协同

• 备用金管理

老板可在账本-备用金里，查看全公司的备用金总额、待还总额，并可查看所有备用金列表及明细，让员工借款管理更清晰

3. 如何统计经营数据

• 经营数据统计

老板可以在账本-基础报表，查看各类经营数据统计，包括收支统计、客户对账、项目统计等，为经营决策提供数据支撑

• 经营数据如何生成

员工提交收付款、应收应付时需要关联客户、供应商、项目、收支类别等内容，经营统计数据将自动生成，客户、供应商、项目等基础信息企业管理员可设置，具体见「2.2如何完成基础设置」

4. 如何指派财务跟进？

1. 设置财务角色

可在我的->角色设置里，添加财务角色，财务角色具备账本权限、收支/账户/客户等设置权限

02.角色权限说明

目前智能财务有三类角色

• 管理员：具备智能财务所有权限，主管理员可在电脑浏览器上访问 oa.dingtalk.com，在「设置」-「权限管理」里，添加管理组，分配智能财务应用权限

• 财务：管理员可设置财务角色，财务具备账本的管理权限及收支类别等设置权限

• 员工：仅具备“个人”、“我的”权限，“我的”里面不支持收支类别/企业账户等设置权限